Burcelık Bursa Celık Dokum Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:48:34

KAP : BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S./ BURCE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 48: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,954,931 -91,213 DONEM KARI/ZARARI -1,896,552 -1,324,050 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,161,480 1,938,925

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 824,509 773,917

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 46,190 -80,449

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 518,171 381,294 STOKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,380 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -87,504 18,382 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -295,354 1,006,952

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 173,167 -75,794

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -17,699 -106,757

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,219,859 -706,088

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,603,511 -2,825,234

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 2,190,924 1,746,556

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 267,216 -822,434

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 -986,898 -450,219

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -280,188 1,791,482

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATI 8 -807,402 -146,239 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,954,931 -91,213 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -713,342 -359,216 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 7 45,488 310,163 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 7 -722,241 -590,524 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -36,589 -78,855 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,605,507 -127,329 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 69,973,123 134,984,494 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -66,926,852 -134,729,023 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 14,453 3,950 ODENEN FAIZ -455,217 -386,750 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -62,766 -577,758 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -62,766 -577,758 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 668,220 1,285,529 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 605,454 707,771

---------------------------------------------------------------------------------------------