Burgan Bank A.s. Nazım Hesaplar 14.11.2013 17:44:33

KAP : BURGAN BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 17: 44: 33

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 16,402,534 5,705,194 10,697,340 6,142,308 2,174,825 3,967,483 GARANTI VE KEFALETLER III-A-2-3 1,108,168 513,934 594,234 1,058,312 457,586 600,726 TEMINAT MEKTUPLARI 679,673 512,919 166,754 617,734 456,790 160,944 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 43,081 10,970 32,111 34,405 10,229 24,176 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 636,592 501,949 134,643 583,329 446,561 136,768 BANKA KREDILERI 75,534 587 74,947 95,241 305 94,936 ITHALAT KABUL KREDILERI 75,534 587 74,947 95,241 305 94,936 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 269,001 269,001 115,632 115,632 BELGELI AKREDITIFLER 269,001 269,001 115,632 115,632 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN 1,026 428 598 1,194 491 703 DIGER GARANTILERIMIZDEN 82,934 82,934 228,511 228,511 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER III-A-1 1,497,295 698,804 798,491 485,508 388,334 97,174 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,497,295 698,804 798,491 485,508 388,334 97,174 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,101,210 302,719 798,491 118,915 21,741 97,174 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 77,450 77,450 68,406 68,406 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 278,301 278,301 267,935 267,935 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 18 18 18 18 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 40,138 40,138 30,056 30,056 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 178 178 178 178 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 13,797,071 4,492,456 9,304,615 4,598,488 1,328,905 3,269,583 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 13,797,071 4,492,456 9,304,615 4,598,488 1,328,905 3,269,583 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,585,869 442,017 1,143,852 661,732 153,853 507,879 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 800,235 59,151 741,084 328,259 51,290 276,969 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 785,634 382,866 402,768 333,473 102,563 230,910 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 3,245,856 699,098 2,546,758 1,102,842 129,900 972,942 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 985,859 360,591 625,268 286,004 98,740 187,264 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,000,255 317,307 682,948 281,890 31,160 250,730 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 629,871 10,600 619,271 267,474 267,474 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 629,871 10,600 619,271 267,474 267,474 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 8,965,346 3,351,341 5,614,005 2,833,544 1,044,782 1,788,762 PARA ALIM OPSIYONLARI 4,465,959 1,693,227 2,772,732 1,389,173 522,391 866,782 PARA SATIM OPSIYONLARI 4,463,231 1,658,114 2,805,117 1,389,173 522,391 866,782 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 18,078 18,078 27,599 27,599 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 18,078 18,078 27,599 27,599 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER 370 370 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 22,685,814 13,826,435 8,859,379 18,682,963 11,020,489 7,662,474 EMANET KIYMETLER 2,825,041 2,586,278 238,763 2,474,663 2,248,464 226,199 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,390,954 1,386,958 3,996 1,272,551 1,269,037 3,514 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,287,615 1,115,088 172,527 1,078,311 925,911 152,400 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 96,104 68,369 27,735 56,592 40,356 16,236 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 50,368 15,863 34,505 67,209 13,160 54,049 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 19,859,246 11,240,157 8,619,089 16,205,794 8,772,025 7,433,769 MENKUL KIYMETLER 1,043 1,043 1,043 1,043 TEMINAT SENETLERI 15,797,113 9,003,161 6,793,952 12,335,800 6,761,107 5,574,693 EMTIA 267,543 159,482 108,061 192,838 100,159 92,679 VARANT GAYRIMENKUL 3,335,354 1,850,885 1,484,469 3,327,874 1,721,276 1,606,598 DIGER REHINLI KIYMETLER 458,193 225,586 232,607 348,239 188,440 159,799 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 1,527 1,527 2,506 2,506

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 39,088,348 19,531,629 19,556,719 24,825,271 13,195,314 11,629,957

---------------------------------------------------------------------------------------------