Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.03.2014 03:11:55

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.03.2014 03: 11: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,660,583 -3,511,905 DONEM KARI/ZARARI -522,453 394,225 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,307,138 5,822,469

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 3,711,000 3,253,370

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI,(NET) 10 -48,600 -148,321

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 609,604 288,557 GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 225,049 435,780 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 720,787 1,151,772 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,13 -427,743 -552,686 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 406,639 348,263

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 22 -298,566 -126,742 FAIZ GIDERI 24 1,687,820 1,938,706 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 -83,820 -390,713 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 163,177 270,531

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,637,514 -709,363

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,277 63,315

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,076,487 -8,611,859

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,953,406 10,992,980

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,565,200 2,442,169

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 153,442 2,125,726

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,796,846 -23,534,148

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -508,169 -638,586

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA IL