Ceros Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.04.2014 22:55:54

KAP : CEROS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.04.2014 22: 55: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,342,944 -634,426 DONEM KARI/ZARARI -414,695 48,849 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,637 51,396

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 -4,862 28,867

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 25,173 27,524

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AKTUERYAL KAYIP KAZANC/ KAYIP 22 4,326 -5,102 KREDI FAIZ DUZELTMESI 9 107

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 343,207 -864,563

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 820,683 -838,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -504,347

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTISLAR VE AZALISLAR 13 16,962 -30,791 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTISLAR VE AZALISLAR 21 9,909 5,000 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -46,851 -764,318 ODENEN TEMETTULER ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 6 7,428,591 145,328 ALINAN TEMETTULER ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGERI BORCLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 10 -20,229 -10,245 ODENEN FAIZ DIGER KISA VE UZUN VADELI KARSILIKLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 21 -1,358 ALINAN FAIZ