Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 17:40:38

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 17: 40: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,718,437 10,886,324 DONEM KARI/ZARARI 44,832,708 26,905,843 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,005,983 7,770,289

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,13 14,018,521 12,756,956

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6,8 10,124 598,423

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 9 -8,333 -161,599

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 431,551 59,353

MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 181,253 229,065

ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 28,750 26,750

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 1,480,723 1,082,241

KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 28,702 106,851

KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 376,790 183,974

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTME 23 3,003,186 7,087,374

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 21 -1,795,696 -687,914

ALINAN TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 22 -2,153,431

FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI 23 1,160,769

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,30 -277,587 301,398

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -2,594,267 -11,565,529

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11,13 -1,038,503 -93,623

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -56,697,638 -10,651,709

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,536,595 -1,065,468

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,466,006 6,588,645

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,872,759 -4,412,975

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN/PESIN ODENMIS GIDERLER -665,311 -1,311,174

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,987,537 -15,792,599

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,830,570 5,341,862

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,141,053 24,024,423 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -4,888,335 -8,235,409 ALINAN FAIZ 1,795,696 687,914 6111 SAYILI YASA UYARINCA ODENEN CEZA 8 -437,428 -405,524 ODENEN IZIN UCRETI 16 -43,641 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -1,541,632 -960,134 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 16 -17,854 -23,750 VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -6,726,296 -4,201,196 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,996,977 -12,907,291 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 6 7,500 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,22 2,230,535 294,735 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,13 -10,227,512 -13,209,526 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 48,868,784 -446,899 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 258,074,000 152,009,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -110,235,127 -152,455,899 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,083 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -98,962,006 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 32,153,370 -2,467,866 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -671,334 4,583 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 31,482,036 -2,463,283 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,925,027 17,601,845 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 71,407,063 15,138,562

---------------------------------------------------------------------------------------------