Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 18:16:22

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 18: 16: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 989,036 1,762,080 ALINAN FAIZLER 2,360,449 2,268,559 ODENEN FAIZLER -943,560 -1,125,151 ALINAN TEMETTULER 3,012 287 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 377,143 355,754 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 397,250 745,408 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 277,209 316,098 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -374,421 -337,250 ODENEN VERGILER -91,679 -126,437 DIGER -1,016,367 -335,188 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,079,366 -230,949 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -4,577 424,766 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 918,749 33,345 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -8,242,576 -3,532,239 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -891,925 -552,096 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 539,057 855,749 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,040,308 3,434,802 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 368,090 11,934 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,193,508 -907,210 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,090,330 1,531,131

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -143,857 -2,069,143 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -120 -300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -24,424 -42,855 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 6,249 2,655 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,492,411 -4,649,212 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,366,849 2,620,569 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,125,312 -629,100 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,167,245 369,291 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,041,933 -998,391 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 248,929 -70,742 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,140,054 -1,237,854 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,593,313 4,788,325 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,733,367 3,550,471

---------------------------------------------------------------------------------------------