Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 22:03:14

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 22: 03: 14

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,303,280 989,036 ALINAN FAIZLER 2,998,553 2,360,449 ODENEN FAIZLER -1,596,151 -943,560 ALINAN TEMETTULER 1,302 3,012 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 613,754 425,054 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 448,697 397,250 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 215,314 277,209 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -523,848 -374,421 ODENEN VERGILER -71,423 -91,679 DIGER -782,918 -1,064,278 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,066,528 -2,079,366 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 5,990 236,259 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 235,723 918,749 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,297,573 -8,242,576 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,553,092 -1,132,761 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 195,724 539,057 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,962,009 4,040,308 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -282,297 368,090 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -333,012 1,193,508 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,763,248 -1,090,330

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,218,844 -143,857 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -120 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -56,426 -24,424 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 13,618 6,249 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,274,771 -4,492,411 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,098,924 4,366,849 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -189 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,514,847 2,125,312 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,377,608 3,167,245 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,862,761 -1,041,933 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI