Denızlı Cam Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:39:29

KAP : DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S./ DENCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 39: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,047,111 4,905,840 DONEM KARI/ZARARI -1,797,894 878,294 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,600,628 2,673,129

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 1,072,126 986,449

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -192,332 -13,843

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29 1,437,943 1,602,470

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 571,827 477,806 ODENEN FAIZ -798,811 -902,198 ALINAN FAIZ 218,333 426,467

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,772 551,042

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -267,494 -572,972

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -489,736 117,908

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -949,042 2,918,024

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -181,853 327,092

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,392 -92,654

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 72,798 761,665

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,091,798 594,588

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,887,393 1,327,333

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,146,308 6,469,447 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 99,197 -1,563,607 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -760,766 -2,628,994 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -1,771,134 -3,628,994 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 1,010,368 1,000,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,192,615 -2,359,171 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN NAKIT GIRISLERI 2,748,400 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,941,015 -2,359,171 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,000,492 -82,325 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6 -8,000,492 -82,325 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,196,966 8,264,991 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 196,474 8,182,666

---------------------------------------------------------------------------------------------