Denızlı Cam Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:14:33

KAP : DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S./ DENCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 14: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,733,658 492,858 DONEM KARI/ZARARI 27 647,298 -1,869,820 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,762,236 1,952,239

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 950,141 590,985

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 1,244,718 1,715,880

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 1,004,053 487,786

-TEMETTU GELIRLERI 32 -13,454 -10,368

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 215,900 -43,143

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -431,491 -336,619

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -196,177 -449,160

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 -11,454 -3,122 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,489,140 2,032,179

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -2,296,542 154,935

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -4,284,269 1,029,085

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 785,452 -914,441

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 1,367,316 269,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 5,283,401 617,024

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 633,782 876,542 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,898,674 2,114,598 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -1,068,862 -650,901 ALINAN FAIZ 31,33,37 64,809 163,115 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -137,939 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,160,963 -996,015 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,812,920 -284,227 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 13,311 -30,275 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 9,063 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -3,448,748 -1,264,320 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 613,454 1,010,368 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 169,250 -8,066,270 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 169,250 -8,066,270 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 89,988 -7,857,639 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 31,33 -108,467 -35,230 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,479 -7,892,869 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 330,468 8,196,966 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 311,989 304,097

---------------------------------------------------------------------------------------------