Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 18:34:16

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 18: 34: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,410,327 -136,515 DONEM KARI/ZARARI 11,758,743 9,394,148 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,084,377 -315,771

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 81,804 76,151

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 127,626 143,141 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -24,034 -100,427 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 222,736 -26,095 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 22,020 -105,022 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 108,961 -13,468 KREDILER GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 0 0 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 -67,935 2,239 FIYAT FARKI KARSILIKLARI 22 -365,513 -102,476 DAVA KARSILIKLARI 22 0 0 MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 7 0 -9,476

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 FAIZ GIDERI (+) 33 1,195,484 1,231,399 FAIZ GELIRI (-) 32 -2,362,457 -1,371,971 GELIR TAHAKKUKLARI 26 -23,069 -39,766

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,789,744 -7,702,072

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -8,778,552 1,688,114 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 9,109,786 -11,627,549

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -10,667,129 933

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 4,923,135 1,812,146 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS (-) 7 0 1,151,141 DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 1,649,862 -2,225,353 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 11 -26,846 1,498,496

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,884,622 1,376,305 ODENEN TEMETTULER 0 0 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-)/ ARTIS (+) 26 0 46,658 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 32-33 1,166,973 15,549 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -2,641,268 -1,575,027 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,418 -155,468 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 33,019 12,425 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -20,601 -167,893 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,004,059 -8,974,941 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 0 -3,902,822 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -5,004,059 -5,072,119 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 418,686 -9,266,924 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 418,686 -9,266,924 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,778,671 14,045,595 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,197,357 4,778,671

---------------------------------------------------------------------------------------------