Deutsche Bank A.s. Nazım Hesaplar 06.03.2014 09:29:04

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 06.03.2014 09: 29: 04

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31 ARALIK 2013 31 ARALIK 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 6,149,499 2,591,374 3,558,125 3,401,449 1,231,739 2,169,710 GARANTI VE KEFALETLER (5.V.5) 187,418 23,472 163,946 311,861 23,424 288,437 TEMINAT MEKTUPLARI (5.V.1) 179,363 23,472 155,891 237,120 22,696 214,424 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 179,363 23,472 155,891 237,120 22,696 214,424 BANKA KREDILERI 728 728 ITHALAT KABUL KREDILERI 728 728 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 6,412 6,412 15,184 15,184 BELGELI AKREDITIFLER 6,412 6,412 15,184 15,184 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN 1,643 1,643 58,829 58,829 TAAHHUTLER (5.V.5) 3,985,252 1,849,935 2,135,317 1,987,039 837,938 1,149,101 CAYILAMAZ TAAHHUTLER (5.V.1) 2,973,106 1,617,589 1,355,517 1,132,852 750,667 382,185 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,677,815 767,543 910,272 476,467 213,497 262,970 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 849,997 849,997 537,140 537,140 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 44 44 29 29 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 5 5 1 1 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 445,245 445,245 119,215 119,215 CAYILABILIR TAAHHUTLER 1,012,146 232,346 779,800 854,187 87,271 766,916 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 1,012,146 232,346 779,800 854,187 87,271 766,916 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR (5.V.2) 1,976,829 717,967 1,258,862 1,102,549 370,377 732,172 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,976,829 717,967 1,258,862 1,102,549 370,377 732,172 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 735,391 362,854 372,537 321,532 126,537 194,995 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 367,863 188,691 179,172 160,776 81,385 79,391 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 367,528 174,163 193,365 160,756 45,152 115,604 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,241,438 355,113 886,325 781,017 243,840 537,177 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 620,911 171,637 449,274 390,415 116,014 274,401 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 620,527 183,476 437,051 390,602 127,826 262,776 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 45,377,511 45,347,241 30,270 41,325,502 41,302,841 22,661 EMANET KIYMETLER 45,377,511 45,347,241 30,270 41,325,502 41,302,841 22,661 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 37,802,836 37,802,836 34,644,667 34,644,667 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 7,510,698 7,510,698 6,642,063 6,642,063 TAHSILE ALINAN CEKLER 42,634 33,707 8,927 20,946 16,111 4,835 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 21,343 21,343 17,826 17,826 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 51,527,010 47,938,615 3,588,395 44,726,951 42,534,580 2,192,371

---------------------------------------------------------------------------------------------