Dogtas Kelebek Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:39:06

KAP : DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ DGKLB [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 39: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,027,327 -9,908,819 DONEM KARI/ZARARI -8,363,315 -1,565,800 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,920,538 7,522,599

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 2,161,543 1,704,310

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 16 335,160 246,556 GARANTI KARSILIKLARI 15 262,999 997,621 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 1,163,473 16,814 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -3,586 637,680

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ALACAKLAR REESKONT TUTARI 5,6 1,156,652 57,714 BORC SENETLERI REESKONTU 5,6 40,384 153,630 SABIT KIYMET SATIS (KARI )/ ZARARI -113,507 26,965 FAIZ GIDERI 23 4,716,479 2,524,328 KREDI KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) 22,23 2,244,196 1,157,944 FAIZ GELIRI 22 -43,255 -963

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,197,755 -14,033,973

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,135,907 -3,541,706

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLAR VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,553,467 -864,599

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -3,683,008 454,568 TICARI BORCLAR,DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -6,533,522 -7,560,033 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 134,989 -333,230 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER VE ERTELENMIS GELIRLER 9,062,007 -19,440 ODENEN GARANTI GIDERLERI 14 -209,078 -614,232 ODENEN VERGILER -1,337,405 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -279,769 -217,896

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -19,640,532 -8,077,174 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 43,254 743 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANS YATIRIMLARINDAKI DEGISIM -72,845 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK/GAYRIMENKUL ALIMLARI 10,11,12,13 -4,509,513 -1,806,124 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK/GAYRIMENKUL SATISLARINDAN SAGLANAN NAKIT 152,309 -26,264 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,666,318 5,573,929 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -284,466 -504,893 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,716,479 -2,524,328 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 31,153,886 10,194,754 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -5,486,623 -1,591,604 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,361,009 -4,334,890 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,361,009 -4,334,890 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,849,182 5,571,100 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,488,173 1,236,210

---------------------------------------------------------------------------------------------