Dogus Otomotıv Servıs ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:21:00

KAP : DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S./ DOAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 21: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 55,596 230,221 DONEM KARI/ZARARI 224,728 258,728 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 177,033 124,904

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 30,551 24,184 ISTIRAKLER VE MUSTEREKEN KONTROL EDILEN ORTAKLIKLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -27,821 -57,172

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ VE VADE FARKI GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -661 -472 FAIZ VE VADE FARKI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 62,070 56,717 GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14.1 68,323 56,600 IZIN KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14.1 602 625 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 1,889 1,720 DAVA VE TAZMINAT KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14.1 4,060 3,848 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8.1 28 509 TEMETTU GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -7,279 -5,451 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 415 468

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,189 -1,729

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 51,152 51,701

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22.1 -8,485 -6,644

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -217,243 -46,864

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,750 64,925

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -89,295 -2,118 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -73,272 -80,971

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,796 -25,299

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER VARLIKLAR/YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,870 -3,401 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 184,518 336,768 ODENEN TEMETTULER ODENEN HUKUKI TAZMINATLAR 14.1 -2,046 -2,127 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -550 -1,075 ODENEN GARANTI GIDERLERI 14.1 -60,194 -51,532 ODENEN IZIN KARSILIGI 14.1 -185 -322 ODENEN VERGILER -65,740 -51,491 SUPHELI ALACAK TAHSILATI -207 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,378 -78,605 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -62,887 -98,008 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 28,849 28,250 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13 -10,349 -5,742 ISTIRAKLERIN SERMAYE ARTISINA KATILIMDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -10,134 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN HISSE SATISI 11 37,992 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 9,773 7,029 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,502 -163,126 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI TAHSIL EDILEN FAIZ 661 472 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -451,184 -337,616 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 758,216 316,259 ODENEN TEMETTULER -220,000 -100,012 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -90,195 -42,229 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 56,472 -11,510 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -11,451 906 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 45,021 -10,604 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,225 47,829 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 82,246 37,225

---------------------------------------------------------------------------------------------