Dyo Boya Fabrıkaları Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:30:21

KAP : DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S./ DYOBY [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 30: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,912,779 -4,916,676 DONEM KARI/ZARARI 21,368,753 8,682,193 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 73,017,140 71,013,306

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 6,850,387 5,646,636

FINANSAL VE ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARIN GERCEKLESMEYEN KUR FARKI GIDERI 1,055,504 9,013,805

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 1,862,363 811,275

KIDEM TESVIK IKRAMIYESI KARSILIGI 32,810 38,311

CIRO PRIM KARSILIGI 8 42,033,100 39,271,039

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 200,924 105,394

PROMOSYON GIDER KARSILIGI 8 1,732,578 2,225,890

DAVA KARSILIKLARI 8 70,921 158,827

SUPHELI ALACAK KARSILIGI - NET 4 2,710,974 385,232

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI 13 18,718,013 18,566,382

FAIZ GELIRLERI -18,000 -10,052

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 103,464

TUREV ISLEMLER GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -735,518 -5,256,683

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 130,844 -341,479

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,950,302 352,076

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 322,542 -56,811

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -88,520,960 -83,779,837

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,185,158 -8,990,836

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -146,785,146 -104,787,535

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -795,475 -1,146,985

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI AZALIS 3,615,507 3,475,542

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 63,456,990 25,579,040

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 3 3,324,408 -273,925

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ ARTIS -1,435,957 402,619

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 8,283,871 1,962,243

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,864,933 -4,084,338 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -12,041 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATI -940,113 -832,338 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,802,372 -8,976,125 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 130,481 148,798 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -15,950,853 -9,188,519 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 18,000 10,052 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI ARTIS 3 53,544 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,817,229 19,811,332 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 46,540,018 44,091,970 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -26,052,020 -18,713,135 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 3 -670,769 -5,567,503 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,927,636 5,918,531 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,986 1,286 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,923,650 5,919,817 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,135,886 11,567,024 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23,059,536 17,486,841

---------------------------------------------------------------------------------------------