Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:52:20

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 52: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-.31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,210,779 3,093,518 DONEM KARI/ZARARI 1,100,215 2,497,423 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,584,487 -2,964,157

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 1,968 2,625

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 1,457 1,431

-IZIN KARSILIGI 10 2,343 1,570

-KARSILIK GIDERI 9 -88,449 1,249

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -159,304 -618,429

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,826,472 -2,352,603

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,054,477 2,945,883

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -5,304,398 657,218

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 156,722 309,189

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,954 -410

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTS -7,187 -7,043

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 330

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 99,652 1,985,030

-DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 4,688 3,601

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-KISA VADELI BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS/ARTIS -2,032

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,369,775 2,479,149 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER