Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 02.09.2013 16:04:37

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.09.2013 16: 04: 37

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 5382784,52 29025564,74 25662292,10 100,00000000000000000000000000 62,367551148922231476033732850 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 13,500 417032,98 434,565 1,693399008578816698918332400 1,0561314928307354712630131400 KOZALE 13,500 417032,98 434,565 1,693399008578816698918332400 1,0561314928307354712630131400 IMALAT SANAYII 2377494,73 7440595,07 7067321,22 27,539711544316807149116660540 17,175843683667425274156439110 GIDA, ICKI VE TUTUN 19,500 574419,79 569,070 2,2175337954320923655919262200 1,3830215241107466883703079800 AEFESE 13,500 336497,57 317,520 1,2373017919159294426393034500 0,77167482793969861087623700 CCOLAE 5,000 231,975 240,850 0,9385365853582502086787485400 0,5853422849246548577398012100 ULKER 1,000 5947,22 10,700 0,0416954181579127142738742300 0,0260044112463932197542697700 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 793980,27 2766594,35 2550185,39 9,937480954789693162287713180 6,1977635173928672161119762400 PETKIM 0,12 0,29 0,31 0,0000012079980961638263013900 0,0000007533988305029811330700 PTOFSE 0,28 1,57 1,22 0,0000047540570236124777022500 0,0000029649889458504418785200 SELCUK ECZA DEPOSU 310000,8 594966,11 536301,38 2,0898420839033314565069579300 1,3033833306101125025101061700 SODA 458979,07 1088185,06 1041882,48 4,0599743621498252683360267700 2,5321065869469213881087452100 TUPRAS 25,000 1083441,32 972,000 3,7876585466814166611407248400 2,3622698814480569720701132700 KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER

TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 625013,51 1747559,68 1633830,91 6,3666600926890704357620494800 3,9707299897858755559764997300 ADANA CIMENTO(C) 0,85 0,62 0,47 0,0000018314809845064463279200 0,0000011422498397948423630400 ANADOLU CAM 0,73 1,90 1,59 0,0000061958612029047865135900 0,0000038642069048378709728300 EGE SERAMIK 485,000 1050576,51 950,600 3,7042677103655912325929763700 2,3102610589552705325615737400 ENKA 140000,99 696953,29 683204,83 2,6622907546126793561047495100 1,6604055481160904500344408300 KUTPOE 10 23,28 20,5 0,0000798837450688981908985400 0,0000498215355655197200899600 TRAKYA CAM 0,34 0,83 0,73 0,0000028446406780632038710200 0,0000017741327298941168617400 UNYE CIMENTO 0,60 3,25 2,79 0,0000108719828654744367125300 0,0000067805894745268301976100 METAL ANA SANAYI 210000,62 443719,63 466201,37 1,8166786044805405359718432900 1,1330179578609277203880026100 EREGLI DEMIR CELIK 210000,62 443719,63 466201,37 1,8166786044805405359718432900 1,1330179578609277203880026100 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 729000,33 1908301,62 1848033,55 7,2013580969254106495031283700 4,4913106945170080933096525400 ARCELIK 25,000 251821,43 260,000 1,0131596935567575431034860700 0,6318828900992744987018821500 DOGUS OTOMOTIV 52,500 399571,16 400,050 1,5589020592591571350713446200 0,9722490391700567815603382800 FROTOE 9,500 236168,18 241,300 0,9402901309817138275033507200 0,5864359283882882174490929300 PRKABE 629,500 870624,06 812,055 3,1643899805816644102496206900 1,9735525396906398193975265700 TOFAS OTO.FAB. 12500,33 150116,79 134628,55 0,5246162325461177335753262700 0,327190297168748776200812600 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 6360,94 0,0247871077735881589470334200 0,0154591121190310735760490400 AK ENERJI 5579,78 11618,03 6360,94 0,0247871077735881589470334200 0,0154591121190310735760490400 INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 31,500 1335568,81 1,198,575 4,6705687680953487393279262100 2,9129193653874535856984938400 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 31,500 1335568,81 1,198,575 4,6705687680953487393279262100 2,9129193653874535856984938400 BIMASE 31,500 1335568,81 1,198,575 4,6705687680953487393279262100 2,9129193653874535856984938400 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 292500,05 2594639,71 2453550,53 9,560917319618538672934831100 5,9629099996192565342518740800 ULASTIRMA 60,000 433981,09 384,000 1,4963589320222880636605332700 0,9332424223004669519289336400 THYAOE 60,000 433981,09 384,000 1,4963589320222880636605332700 0,9332424223004669519289336400 HABERLESME 232500,05 2160658,62 2069550,53 8,064558387596250609274297830 5,0296675773187895823229404400 TURKCELL 137500,05 1,512,665 1476750,53 5,754554286286843410998349600 3,5889745878924437252826491400 TURK TELEKOM 95,000 647993,62 592,800 2,3100041013094071982759482300 1,440692989426345857040291300 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2652209,96 16912535,14 14201219,41 55,338858098337989068404376870 34,513490629710437838012263790 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1857005,40 12982732,50 10819358,52 42,160530625399591644426804720 26,294490502453112282111298360 AKBANK 365000,72 3039060,14 2503904,93 9,757136736823286334582716410 6,0852872450085446412420050600 ALTERNATIFBANK 0,40 0,40 1,13 0,0000044033478989197539373300 0,0000027462602531237699366700 FINANSBANK(E) 0,94 4,08 2,44 0,0000095081140472249554045100 0,0000059299778917008837570500 GARANTI BANKASI 435,000 3684140,71 3,040,650 11,848707777743672397836980430 7,3897488837706115556841459900 HALKBANK 136,000 2222947,07 1,787,040 6,963680379898723076260206700 4,3430769227807980775392749100 IS BANKASI(C) 316000,85 1837416,17 1516804,08 5,9106336803016905882697828100 3,6863174837875814025806521100 SEKERBANK 0,99 2,11 1,78 0,0000069362471328116477950900 0,0000043259674783719561834200 TURK EKONOMI BANKASI 250000,98 593767,31 527502,06 2,0555531748467628111831834400 1,2819981777158496252719621500 VAKIFLAR BANKASI 165000,3 752311,26 668251,21 2,6040199659328170455981989200 1,6240634841812969379987545200 YAPI VE KREDI BANKASI 190000,22 853083,25 775200,89 3,0207780621435604343385990800 1,8839853030028068451846264900 SIGORTA SIRKETLERI 560,38 4761,17 10233,54 0,0398777317323108484140432700 0,0248707647351789598209448400 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0,70 0,84 2,59 0,0000100926292550461616793800 0,0000062945257129120036601500 YAPI KREDI SIGORTA 559,68 4760,33 10230,95 0,0398676391030558022523638900 0,024864470209466047817284700 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 664644,18 3582724,93 3057027,35 11,912526512002409948408310740 7,4295510655020244526507431800 ALARKO HOLDING 0,93 3,57 4,42 0,0000172237147904648782327600 0,0000107420091316876664779300 DOGAN HOLDING 300000,24 325752,2 258000,2 1,0053669368060852210469539500 0,6270227385468878481537897500 DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,38 0,00000148077185981372256300 0,0000009235211470681704211800 KOC HOLDING 112500,48 1069141,04 924753,94 3,6035516094838621215756483400 2,2474468932226580146772707800 SABANCI HOLDING 190000,5 1943553,25 1685304,43 6,5672404609563305531854654600 4,095827053559655586339658600 SISE CAM 47130,42 139004,31 123,953 0,4830160903670798759242554200 0,3012453072172129689907476800 TKFENE 15,000 105109,81 64,800 0,2525105697787611107427149900 0,1574846587632037981380075500 YAZICILAR HOLDING 11 159,91 210,98 0,0008221401236407873324768200 0,000512748662127480514369700 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 130,000 342316,54 314,600 1,2259232292036766271552181400 0,764578297020122143429277400 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORATKLIGI 130,000 342316,54 314,600 1,2259232292036766271552181400 0,764578297020122143429277400 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER 10,000 313,575 300,700 1,1717581532789115123508394600 0,7307968655878916990755998600 IST30F 10,000 313,575 300,700 1,1717581532789115123508394600 0,7307968655878916990755998600 II. BORCLANMA SENETLERI 7,500,000 7505872,8 7590477,45 100,00000000000000000000000000 18,447280108997582091371887420 TRT050314T14 1,500,000 1577411,4 1568697,45 20,666650554373229842083253930 3,8124349169129313575525801500 TRT110913T11 4,000,000 3,884,400 3992991,2 52,605270568322418242610021850 9,704241613834500768080872490 TRT240914T15 2,000,000 2044061,4 2028788,8 26,728078877304351915306724220 4,9306035782501499657384347800 III. DIGER 7727910,95 7,508,000 7894095,49 100,00000000000000000000000000 19,185168742080186432594379730 02092013 VADELI TERS REPO 7,340,455 7,500,000 7505169,67 95,07320603744052252400610371 18,239955006788531756391616460 02092013 VADELI TERS REPO 6,535 8,000 8004,87 0,1014032577910962158883132500 0,0194543861171883825247066700 VOB TEMINAT TUTARI 380920,95 380920,95 380920,95 4,8253907047683812601055830400 0,925759349174466293678056600 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 20610695,47 44039437,54 41146865,04 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 81,49 ALACAKLAR (+) 255533,95 DIGER AKTIFLER (+) 12411,34

12411,34 BORCLAR (-) -1694513,21 TOPLAM DEGER