Ege Endustrı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:59:50

KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S./ EGEEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 59: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,759,508 44,178,852 DONEM KARI/ZARARI 24,407,711 18,670,599 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,558,048 6,146,912

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 3,239,417 3,026,334

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI GIDERLERI 728,531 624,922

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 650,254 -21,944

BORC KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 876,721 2,106,993

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 11,978 65,121

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIKLARI (KARSILIGIN IPTAL EDILMESI)ILE ILGILI DUZELTMELER -927,835 -478,273

DIGER 69,115 55,271

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 710,852 1,890,650

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -512,925 -1,122,162

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -288,060 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,206,251 19,361,341

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,183,408 16,257,569

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,001,071 12,671,026

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 340,760 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,933,341 -7,251,484

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,630,190 -2,011,847

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKII ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,148,109 746,911

UZUN VADELI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,891 -539

UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,461 0

ERTELENMIS GELIRLERDEKII ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 622,652 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 161,068 2,130,187

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,083,618 -1,466,337

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER 1,607,768 1,146,901

ODENEN KIDEM TAZMINATINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -351,393 -534,375

ODENEN VERGILERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,406,699 -2,326,671

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,759,508 44,178,852 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,246,336 -1,813,294 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 495,423 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -2,612,321 -2,896,560 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 637,495 1,019,991 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 233,067 63,275 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,176,641 -31,790,177 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,992,679 -19,543,719 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -10,033,086 -10,343,296 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -1,150,876 -1,903,162 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,663,469 10,575,381 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,663,469 10,575,381 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 17,723,370 699,714 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,059,901 11,275,095

---------------------------------------------------------------------------------------------