Egelı ve Co Tarım Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 23

KAP : EGELI ve CO TARIM GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGCYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 23: 37: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012- 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,878,900 -369,095 DONEM KARI/ZARARI -1,092,660 387,986 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 208,739 38,259

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 385,201 6,451

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI 20 26,500 9,202

KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIK GIDERLERI 20 11,384

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTME -17,312 -54,037 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENENYATIRIMLARDAKI PAYLAR 5 -62,937 CANLI VARLIK MAKUL DEGER DEGISIMI 22 -134,097

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 76,643

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,762,821 -795,340

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARIN SATISI 4,358,456 -313,363 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -40,539 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 661,371 1,344,946 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -886,177 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 167,413 -1,501,218 STOKLARDAKI DEGISIM -1,473,299 -325,705 ODENEN VERGILER -24,404

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTME