Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:38:08

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 38: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,930 -89,277 DONEM KARI/ZARARI -1,062,115 -117,147 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 971,923 448,758

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 128,381 129,648

-DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 4 7,136 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 66,807 -29,128

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 4,961 -113

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 766,624 349,338

OZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELESTIRILEN DIGER KAZANCIN VERGI ETKISI -1,986 -987

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 58,752 -80,166

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -9,727 330,208

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -291,950 475,016

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 6,347 -594,794

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 142,454 -587,247

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 8,576 10,125

DIGER DONEN VARLIKLAR AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 15 95,844 123,883

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -30,329 57,806

DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 15 47,325 46,353

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -138,975 -109,538

KISA VADELI DIGER KARSILIKLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,14 229,187 168,022

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -31,440 251,445 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 0 -5,159 ODENEN FAIZ 3,510 -335,563 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,320 -1,100 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -33,320 -1,100 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 69,193 98,823 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 69,193 98,823 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,943 8,446 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,943 8,446 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25 2,182 355 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25 10,125 8,801

---------------------------------------------------------------------------------------------