Ekspo Faktorıng A.s. Bılanco 28.10.2013 12:36:40

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] BILANCO 28.10.2013 12: 36: 40

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 3 2 2 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 4.1 383 383 78 78 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 4.1 383 383 78 78 BANKALAR 5 671 45 626 122 63 59 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 6 237,057 224,933 12,124 233,544 229,792 3,752 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 118,374 118,374 141,928 141,928 YURT ICI 121,447 121,447 146,402 146,402 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 3,073 3,073 4,474 4,474 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 118,683 106,559 12,124 91,616 87,864 3,752 YURT ICI 106,559 106,559 87,864 87,864 YURT DISI 12,124 12,124 3,752 3,752 FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 7 0 0 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 9,110 9,110 6,694 6,694 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 9,110 9,110 6,694 6,694 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8 1,243 1,243 1,310 1,310 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 9 19 19 24 24 SEREFIYE DIGER 19 19 24 24 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 642 642 700 700 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 10 487 487 487 487 SATIS AMACLI 487 487 487 487 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 11 1,505 1,503 2 1,430 1,428 2 AKTIF TOPLAMI 242,009 229,257 12,752 237,695 233,882 3,813

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 4.2 370 370 83 83 ALINAN KREDILER 12 104,881 93,077 11,804 105,914 102,446 3,468 FAKTORING BORCLARI 6 2,864 1,839 1,025 990 699 291 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 51,068 51,068 52,419 52,419 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 51,068 51,068 52,419 52,419 MUHTELIF BORCLAR 14 1,153 16 1,137 134 123 11 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 96 96 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 972 972 1,622 1,622 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 16 433 433 355 355 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 433 433 355 355 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS VERGI BORCU SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 18 80,172 80,172 76,178 76,178 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 80,172 80,172 76,178 76,178 ODENMIS SERMAYE 50,000 50,000 50,000 50,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR YEDEKLERI 9,978 9,978 9,174 9,174 YASAL YEDEKLER 9,978 9,978 9,174 9,174 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 20,194 20,194 17,004 17,004 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 14,200 14,200 5,495 5,495 NET DONEM KARI/ZARARI