Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 16.08.2013 20:57:20

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 16.08.2013 20: 57: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,201,766,273 920,012,924 DONEM KARI/ZARARI 709,335,596 297,292,059 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 529,229,399 133,791,702

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 206,770,956 159,346,711 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 23,591,063 19,124,799 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -2,336,885 2,445,305 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -873,046 -362,468 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 739,652 1,175,410 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 2,693,940 1,052,344 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 3,677,433 -3,073,196 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 8,357,365 14,274,038 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 30,548,655 27,590,162 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 148,095 362,554 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 1,312,236 2,571,340 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 FAIZ GIDERLERI 26 111,477,354 128,023,084 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -37,737,659 -31,976,815 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -23,382,837 -28,319,710 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI/(KARLARI) 227,663,644 -177,310,091 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR/(KARLAR) 25/26 -26,761,493 18,868,235

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -36,798,722 488,929,163

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 27,513,430 21,136,475 ODENEN DAVA TUTARLARI 17 -4,375,628 -10,540,960 ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 17 -642,600 -694,716 ODENEN KURUMLAR VERGISI 27 -42,444,460 -63,607,250 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -14,262,621 -1,969,275 ODENEN DEVLET HAKKI 17 -3,643,868 -3,704,424 ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 16 -2,475,491 -624,621 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 16 -856,160 -1,528,973

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 33 4,388,676 550,462,907 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,201,766,273 920,012,924 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -161,262,257 -235,144,112 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -17,762 -11,246 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -160,679,651 -230,254,816 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 14 -1,712,063 -5,310,523 SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 13/14/24 1,147,219 432,473 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -928,009,494 -172,570,212 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,819,072,339 1,421,616,019 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,521,359,390 -1,197,186,629 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -116,302,736 -290,276,819 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -131,733,354 -121,980,466 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 4/25 36,877,624 31,093,724 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -17,442,482 -19,094,135 VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 2,878,505 3,258,094 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 112,494,522 512,298,600 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,389,579 -423,817 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 111,104,943 511,874,783 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,827,697,701 1,100,335,205 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,938,802,644 1,612,209,988

---------------------------------------------------------------------------------------------