Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 18:35:43

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18: 35: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,310,280 1,201,768 DONEM KARI/ZARARI 893,613 709,336 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 279,731 529,231

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '12/13 208,556 206,772

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 9 27,729 23,591 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 9 7,914 -2,337 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) 13 -588 -873 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 13 173 740 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 633 2,694 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 5 -4,297 3,677 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 9 12,016 8,357 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 5,874 30,549 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 914 149 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 2,220 1,312 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 6,683 3,341 FAIZ GIDERLERI 14 71,535 111,477 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 14 -25,367 -37,738 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 13 -26,531 -23,383 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 9,035 227,664 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KARLAR -16,768 -26,761

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 136,936 -36,799

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17 248,998 4,389 TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 23,290 27,513 ODENEN DAVA TUTARLARI 8 -4,976 -4,376 ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 8 -871 -643 ODENEN KURUMLAR VERGISI 11 -110,217 -42,444 ODENEN KIDEM TAZMINATI 9 -11,720 -14,263 ODENEN DEVLET HAKKI 8 -3,019 -3,644 ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 9 -2,467 -2,475 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 9 -2,082 -856

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,310,280 1,201,768 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -285,872 -161,263 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI VADESINE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 3 -105,968 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -18 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,472 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -175,519 -160,680 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -3,520 -1,712 SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 607 1,147 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -327,944 -928,008 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,825,404 2,819,072 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,310,599 -3,521,359 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -794,735 -116,303 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442 ALINAN FAIZ 24,306 36,878 ODENEN FAIZ -62,848 -131,733 VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 2,368 2,879 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 696,464 112,497 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,886 -1,392 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 689,578 111,105 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,449,382 1,938,803

---------------------------------------------------------------------------------------------