Ereglı Tekstıl Turızm Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 19:08:38

KAP : EREGLI TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET A.S./ ERGLI [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 19: 08: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,752,724 -53,697,936 DONEM KARI/ZARARI 66,051,967 37,200,909 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,675,458 8,419,130

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 6,511,562 5,901,811 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL AMOTISMAN GIDERLERI 29 43,044 45,721

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 9 863,871 464,753 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 9 -158,559 -336,762

-DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI 19 -1,506,187 526,562 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI 21 -132,386 -52,210

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21 336,122 428,076 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 -814,329 -699,006 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 9 -104,032 FAIZ GIDERLERI 30 15,310,268 12,147,027 FAIZ GELIRLERI 30 -6,673,916 -10,006,842

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -72,631,886 -96,185,371

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -20,672,016 18,652,533

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,865,095 -20,640,338

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 11 -12,855,621 -33,357,765

-PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 14 -710,324 557,203

-DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARILGILI DUZELTMELER 23 1,801,559 -12,610,830

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 37 -467,922 51,000

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -23,912,813 -35,945,206

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -7,669,423 12,197,447

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -5,124,240 -27,378,380

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-19-23 -1,155,991 2,288,965

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,095,539 -50,565,332 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 21 -313,294 -80,906 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 32 -18,534,969 -3,051,698 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,337,753 -5,153,896 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -23,337,753 -7,143,579 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15 -188,356 YENI BAGLI ORTAKLIK 24 2,178,039 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,615,151 80,597,339 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI FINANSAL BORCLAR ARTIS/(AZALIS) - NET 8 -55,392,473 32,405,992 UZUN VADELI FINANSAL BORCLARIN KISA VADELI KISIMLARI ARTIS/(AZALIS) - NET 8 4,074,139 UZUN VADELI FINANSAL BORCLAR ARTIS/(AZALIS) - NET 8 90,868,138 -8,621,290 HALKA ARZ 24 40,955,644 BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERININ ETKISI 24 -4,380,430 11,136,917 DIGER KAPSAMLI GELIR GIDER AZINLIK PAYI 31 -42,781 93,794 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 24 -6,661,895 ALINAN FAIZ 30 6,673,916 10,006,842 ODENEN FAIZ 30 -16,523,463 -5,380,560 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,475,326 21,745,507 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,475,326 21,745,507 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 22,026,460 320,953 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,551,134 22,066,460

---------------------------------------------------------------------------------------------