Euro B Tıpı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17...

KAP : EURO B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EMBYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 57: 51

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 22,228,171 22,068,261 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,756,505 1,082,007 FINANSAL YATIRIMLAR 4 9,496,435 20,781,914 TICARI ALACAKLAR 974,812 203,161

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 974,812 203,161 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 255

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 255 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 8 419 924 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 30,226 45,266 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 27,626 42,081 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,600 3,185

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 2,600 3,185 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 22,258,397 22,113,527

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 881,339 212,507 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 872,563 202,881

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 1,028 329

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 871,535 202,552 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 8,776 9,626

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 8,776 9,626 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 11 17,310 16,365 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 21,359,748 21,884,655 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 21,359,748 21,884,655 ODENMIS SERMAYE 12 13,410,000 13,410,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30,371 30,371 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 8,643 8,472

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 8,643 8,472

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 198,828 155,898 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 8,076,235 6,612,033 NET DONEM KARI/ZARARI -364,329 1,667,881 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 22,258,397 22,113,527

---------------------------------------------------------------------------------------------