Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.02.2014 18:31:45

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.02.2014 18: 31: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01./01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,953,981 2,730,474 ALINAN FAIZLER 5,620,645 5,692,384 ODENEN FAIZLER -2,280,854 -2,695,105 ALINAN TEMETTULER 12,152 8,787 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,172,668 1,160,842 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 306,429 166,294 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 398,991 347,097 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,700,991 -1,342,609 ODENEN VERGILER -360,943 -471,266 DIGER -1 -1,214,116 -135,950 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -691,698 -5,149,455 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -91,110 -47,204 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS -75,218 221,070 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,705,483 -1,733,531 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -6,945,910 -7,172,049 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 -49,928 -548,686 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 248,657 752,998 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,502,493 2,844,132 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 247,372 69,837 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 4,177,429 463,978 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,262,283 -2,418,981

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,257,806 4,005 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -3,060 -7,113 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 1,476 196,637 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -198,914 -131,003 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 394 905 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,392,552 -10,295,758 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11,945,092 10,330,036 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,222,906 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1 -387,336 -89,699

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -763,239 2,990,430 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,614,780 4,448,586 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,375,227 -1,450,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI