Ford Otomotıv Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:13:10

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 13: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 896,723,137 368,009,092 DONEM KARI/ZARARI 372,379,274 459,111,177 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 437,335,634 246,633,098

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN 10 128,113,872 92,144,377

ITFA VE TUKENME PAYLARI 11 9,162,130 15,603,842

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 1,692,555 1,185,618

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 9,346,610 7,676,371

GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 13 44,010,984 49,442,703

BIRIKMIS IZIN KARSILIGI 2,557,783 1,741,728

SATIS DESTEK PRIMI KARSILIGI 90,447,330 112,403,563

DIGER KARSILIKLAR 9,670,748 16,433,035

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -7,168,078 -20,675,405

FAIZ GIDERI 23 17,753,414 5,840,840

KREDI KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 132,077,787 -33,587,978

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -208,723 -1,482,098

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -120,778 -93,498 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 172,170,667 -162,889,079

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -255,753,762 -197,572,800

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 280,168,872 332,989,960

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -2,091,402 22,221,889

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) -69,348,258 5,577,933

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 172,178,634 -300,452,902

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 47,016,583 -25,653,159

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 981,885,575 542,855,196 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -17,847,295 -120,145,552 ODENEN GARANTI GIDERLERI 13 -61,474,712 -49,869,293 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -5,840,431 -4,831,259 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -937,768,993 -594,760,472 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -467,574,651 -428,091,699 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -160,777,302 -106,529,167 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) -319,264,909 -83,484,490 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,349,985 3,052,321 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 21 374,931 281,198 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,122,953 20,011,365 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 154,932,379 -179,889,226 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 882,411,162 344,839,923 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -408,613,591 -157,577,291 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -300,028,050 -350,910,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -18,837,142 -16,241,858 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 113,886,523 -406,640,606 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 113,886,523 -406,640,606 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 301,518,353 808,849,078 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 415,404,876 402,208,472

---------------------------------------------------------------------------------------------