Garantı Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.07.2014 19:19:26

KAP : GARANTI FAKTORING A.S./ GARFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.07.2014 19: 19: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2014 BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 7,186 15,316 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 19 79,562 58,995 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -68,230 -43,512 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 19 8,997 11,868 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8 239 312 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -18,261 -16,072 ODENEN VERGILER 11 -8 -2,297 DIGER 4,887 6,022 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -164,048 -123,172 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -204,424 163,326 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -19,418 -589 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 515 -249 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 63,884 -282,661 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -4,605 -2,999 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -156,862 -107,856 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9,10 -52 -101 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -1,317 2,024 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,369 1,923 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 415,574 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -296,486 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 119,088 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -129 230 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -39,272 -105,703 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 45,168 107,855 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5 5,896 2,152

---------------------------------------------------------------------------------------------