Garantı Fılo Yonetım Hızmetlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:00:21

KAP : GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S./ GARFL [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 00: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -125,833,897 -16,515,633 DONEM KARI/ZARARI -20,667,452 20,811,415 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,504,672 24,944,125

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13 44,525,050 34,707,241

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU 8 23,081 1,999,592

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 4 461,022 1,227,461

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 103,807 5,300

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 15 120,637 22,334

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,172,040 32,034

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -9,556,885 -13,049,837 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -138,644,081 -62,271,173

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,580,776 -6,031,449

OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -141,716,073 -56,545,973

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -11,289,682 -954,953

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -3,655,980 -2,712,644

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -924,979 -2,043,283

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,436,075 5,788,787

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,925,782 228,342

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -125,806,861 -16,515,633 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ