Garantı Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.08.2013 18:04:04

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S./ GRFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2013 18: 04: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30,062,013 30,062,012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 109,248 72,973 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 181,091 150,958 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 12,519 7,195 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 4,938 3,602 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,590 -10,832 ODENEN VERGILER 240 -1,343 DIGER -78,950 -76,607 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -73,626 -110,645 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -389,441 -112,784 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 15,701 14,416 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 299,872 -24,814 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 242 12,537 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 35,622 -37,672 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 VE 10 -80,847 -37,818 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 16,261 23,502 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER -1,206 -257 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -65,792 -14,573 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 30,360 77,201 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 30,360 77,201 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,976 -834 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 2,166 24,122 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 28,889 9,250 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 31,055 33,372

---------------------------------------------------------------------------------------------