Gedık Portfoy Yonetımı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 19:49:38

KAP : GEDIK PORTFOY YONETIMI A.S./ GDKPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 19: 49: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 2,522,597 2,007,436 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,097,856 1,664,445 FINANSAL YATIRIMLAR 4 1,193,773 251,953 TICARI ALACAKLAR 120,519 15,120

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5-12 8,255 8,271

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 112,264 6,849 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 69,441 66,235

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 69,441 66,235 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 21,935 243 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 19,073 9,440 ARA TOPLAM 2,522,597 2,007,436 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 71,626 79,957 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9,382 9,382

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9,382 9,382 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 42,864 48,975 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,513 17,475

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,513 17,475 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 11 4,867 4,125 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 2,594,223 2,087,393

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 57,775 73,312 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7,392 26,095

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5-12 0 3,126

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 7,392 22,969 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 35,960 42,418 DIGER BORCLAR 137 139

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 137 139 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 14,286 4,660

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 6 11,555 4,660

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 2,731 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 57,775 73,312 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 24,316 13,788 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 23,847 13,715

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 6 23,847 13,715

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 11 469 73 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 2,512,132 2,000,293 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 2,512,132 2,000,293 ODENMIS SERMAYE 9.1 4,050,000 3,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 5,474 4,777

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 6 5,474 4,777 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9.2 746 746 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9.3 -1,005,230 -225,169 NET DONEM KARI/ZARARI -538,858 -780,061 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 2,594,223 2,087,393

---------------------------------------------------------------------------------------------