Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 17:45:57

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S./ GENTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 17: 45: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013-31/12/2013 01/01/2012-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,382,589 -4,340,513 DONEM KARI/ZARARI 22,909,463 12,439,067 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,472,511 3,975,289

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 6,791,701 5,251,449

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,487,140

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 563,464 511,197

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 1,249,372 -670,330

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -1,543,587 -2,757,777

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,636,014

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -75,579 4,736

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -25,493,219 -17,411,792

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -9,971,019 -2,802,826

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,663,783 -3,751,896

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -940,829 -5,034,654

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,622,438 -6,191,591

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -642,104 906,338

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -897,922 -537,163 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,888,755 -997,436 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 528,520 651,979 ALINAN FAIZ 32 -91,206 -892,662 VERGI ODEMELERI/IADELERI 1,823,354 -2,517,737 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 24 -766,834 -584,657 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -967,160 -10,472,838 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 29 28,972 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 221,931 244,465 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -3,467,197 -11,609,965 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 496,082 ODENEN FAIZ 91,206 892,662 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 1,661,846 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,794,525 -1,291,926 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -2,140,034 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,067,044 8,863,556 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,917,922 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -4,803,613 -10,155,482 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,379,096 -16,105,277 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,379,096 -16,105,277 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,698,551 21,803,828 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 4,319,455 5,698,551

---------------------------------------------------------------------------------------------