Global Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:08:07

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S./ GLBMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 08: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,533,926 -18,489,396 DONEM KARI/ZARARI 831,070 695,321 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 641,134 552,872

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 421,517 224,996

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 13 230,764 229,776 KULLANILMAMIS IZIN VE IKRAMIYE KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -25,817 104,617

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MEVDUAT FAIZ REESKONTLARINDAKI DEGISIM -24,325 15,114 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR -739 -649

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 39,734 -20,982

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,193,419 -19,501,068

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 16 3,639 -1,188

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,087,689 -30,662,631

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -5,114,507 -448,504

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,298,349 435,267 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -108,336 233,134

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 770,933 11,269,448

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 255,652 -326,594

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,665,623 -18,252,875 ODENEN TEMETTULER ODENEN DAVA KARSILIKLARI 11 -30,750 ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI 13 -13,705 -41,336 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -117,992 -164,435 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -176,530 -100,299 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -176,530 -100,299 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,907,966 16,871,943 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 43,250,000 3,233,345,088 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -63,157,966 -3,214,569,774 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,903,371 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,550,570 -1,717,752 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,550,570 -1,717,752 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 12,748,520 14,475,808 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,197,950 12,758,056

---------------------------------------------------------------------------------------------