Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:04:33

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 04: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,404,300 51,241,812 DONEM KARI/ZARARI -57,785,731 7,668,734 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 52,860,170 32,659,049

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 12,391,475 591,853

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (GELIRLER)/GIDERLER -86,731

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,460,185 -5,429,731

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,968,875 25,082,518

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 111,419 896,122

IZIN KARSILIGI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 597,739 1,366,532

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 43,751 -419,866

GELIR REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 82,746

FINANSAL YATIRIM DEGERLEME ARTISI 32 574,631

KREDI FAIZ REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,860,848 2,029,730

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 193,821

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -50,236

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,962,468 4,235,902

GERCEKLESMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -10,140,615 4,116,153

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,883,373 12,798,475

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,231,249 -30,203,123

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,585,076 -26,668,766

DIGER ALACAKLAR, DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -36,222,562 -10,895,983

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,535,482 -633,876

PESIN ODENMIS GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER -5,361,358

CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,080,027

ERTELENMIS GELIRLER ILE ILGILI DUZELTMELER -84,260

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -797,654

DIGER BORCLAR, KISA VADELI YUKUMLULUKLER VE DIGER KISA VADELI BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS AZALISLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,711,881 63,227,490

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,667,990 17,972,733

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,042,188 53,126,258 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,535,482 -724,286 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -826,630 -1,160,160 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -186,127,145 -539,873,398 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -150,620,108 -1,487

FINANSAL YATIRIM SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 1,716,220

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -35,349,637 -10,092,349

MADDI DURAN VARLIK SATISI SEBEBIYLE NAKIT GIRISI 12 74,245

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 13 -3,990,644 -78,076

BAGLI ORTAKLIK ALIMI AMACIYLA ELDE EDILEN NAKIT (NET) 1,020,690

AZINLIK PAYLARI 2,117,024 305,986

ISLETME BIRLESME SEBEIYLE NAKIT CIKISI -531,102,407 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 214,413,292 481,068,649 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 434,004,663 501,141,906 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -189,653,861 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 5,460,180 5,346,985 ODENEN FAIZ -35,397,690 -25,420,242 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,881,847 -7,562,937 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,023,622 -901,270 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,905,469 -8,464,207 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,960,178 24,633,134 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 31,865,647 16,168,927

---------------------------------------------------------------------------------------------