Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:47:01

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 47: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,540,574 -285,958 DONEM KARI/ZARARI -17,120,188 -4,280,044 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,385,532 3,467,734

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 57,092 58,259

KIDEM KARSILIGI/ IPTALI 11 11,583 13,441

IZIN KARSILIGI/ IPTALI 11 -125,182 221,449

FAIZ GELIRLERI 16 -2,122,119 -1,620,014

FAIZ GIDERLERI 16 7,481,940 4,820,456

FINANSAL VARLIK DEGERLEME AZALISI/(ARTISI) 15 388,087 -740,571

KUR FARKI GELIRI 16 -20,634,039 -1,763,429

KUR FARKI GIDERI 16 31,328,170 2,478,143

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -805,918 526,352

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI TARAFLARA TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,350,000

DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -128,442 -547,472

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR -82,974 -60,487

BORC KARSILIKLARI -29,675 -78,168

TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 -492,161 106,602

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 1,689

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 8 -110,819 -76,232

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 12 36,464 -167,891

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,540,574 -285,958 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,980,025 -39,401,475 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -9,980,025 -3,438,889 ALINAN FAIZ 1,620,014 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -37,582,600 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,889,964 44,123,621 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 58,150,040 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -34,591,361 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 46,883,519 -11,082,285 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,402,194 -2,944,134 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,630,635 4,436,188 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 528,343 108,131 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,102,292 4,544,319 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,237,575 3,756,871 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 135,283 8,301,190

---------------------------------------------------------------------------------------------