Hacı Omer Sabancı Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:55:23

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S./ SAHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 55: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,446,347 -3,543,560 DONEM KARI/ZARARI 1,062,234 1,362,563 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,057,309 675,999

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 117,902 97,418

KREDI RISK KARSILIKLARI 20 466,580 400,703

TUREV ARACLARIN MAKUL DEGER DEGISIKLIGI 594,345 11,368

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -95,544 455,018

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 22,280 14,834

MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU 4 -832 -193

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,501 -42,386

IS ORTAKLIKLARI KAZANCI 8 -73,850 -112,525

STOK DEGER DUSUKLUGU/ (IPTALLERI) -2,912 -136

SUPHELI ALACAK GIDERLERI/(IPTALLERI) -5,619 -3,432

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 18,458 -144,670 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -504,555 -5,381,760

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,170 60,525

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,207 -220,723

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -1,153,785 -4,458,358

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -284,243 233,789

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -276,296 -119,940

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 2,773,976 392,188

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 667,172 -128,768

-SATILMAK UZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI -82,945 118,898

MENKUL KIYMETLERDEKI DEGISIM 70,197 -21,396

T.C. MERKEZ BANKASI HESABI -2,235,668 -1,237,975

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,614,988 -3,343,198 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -152,985 -190,758 ODENEN KIDEM TAZMINATI -15,656 -9,604 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 480,767 5,830,104 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI YATIRIM HARCAMALARI 4 -131,736 -94,844 SATILMAYA HAZIR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIK SATIMI/(ALIMI) 268,300 5,630,348 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR VE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 24,229 11,738 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 0 -3,776 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 319,974 286,638 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 262,035 192,973 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 855,398 1,221,071 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -219,524 -213,542 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -373,839 -385,258 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN CARI OLMAYAN VARLIKLARIN FINANSMAN FAALIYETLERINDEN (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 0 -8,785 IS ORTAKLIKLARI SERMAYE ARTIRIMI 0 -420,513 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,189,149 2,479,517 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 47,233 26,012 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,236,382 2,505,529 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,597,707 4,748,724 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,834,089 7,254,253

---------------------------------------------------------------------------------------------