Hedef Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 05.11.2013 11.43.30.

KAP : HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ HDFGS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.11.2013 11: 43: 30

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 11,933,609 6,109,999 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 6,385,833 4,321,699 FINANSAL YATIRIMLAR 8 5,194,049 1,535,161 TICARI ALACAKLAR 9

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,878 650

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 2,878 650 TUREV ARACLAR STOKLAR 12 29,683 CANLI VARLIKLAR 13 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 15,785 7,601 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 23 32,274 31,739 DIGER DONEN VARLIKLAR 23 302,790 183,466 ARA TOPLAM 11,933,609 6,109,999 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 12,313,686 1,019,083 FINANSAL YATIRIMLAR 8 11,200,000 TICARI ALACAKLAR 9

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,500 4,500

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 4,500 4,500 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR 13 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 15 MADDI DURAN VARLIKLAR 16 939,580 981,922 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 38,908 2,613

SEREFIYE 18

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 38,908 2,613 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 33 130,698 30,048 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 24,247,295 7,129,082

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 51,391 107,608 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 32,296 84,635

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 32,296 84,635 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 DIGER BORCLAR 19,095 22,973

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 19,095 22,973 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 33 KISA VADELI KARSILIKLAR 19

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 21

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 19 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 51,391 107,608 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,106 1,528 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 4,106 1,528

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 4,106 1,528

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 33 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 33 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 24,191,798 7,019,946 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 24,139,218 5,881,683 ODENMIS SERMAYE 24 20,000,000 5,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 24 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 24 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 24 44,000 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 24 -52,279 NET DONEM KARI/ZARARI 24 4,147,497 881,683 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 24 52,580 1,138,263 TOPLAM KAYNAKLAR 24,247,295 7,129,082

---------------------------------------------------------------------------------------------