Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:40:19

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 40: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,646,623 -14,305,988 DONEM KARI/ZARARI 23,291,974 26,638,631 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,442,382 2,813,561

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23A 1,675,529 1,497,747

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18B 537,940 421,119

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 550,944 868,202

-SUPHELI ALACAK GIDERI 6,22 714,621 191,908

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI,NET 18B -19,909 -220,771

-DAVA KARSILIGI 18A 111,024 111,515

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 6 36,879 1,160

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -164,646 -51,004

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -6,315

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -29,481,221 -40,309,761

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,697,113 17,631,251

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,102,165 -49,330,640

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 6 95,767 55,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,630,009 1,699,650

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,597,565 -9,331,352

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,296,485 -963,385

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 87,117 127,287

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18A -995,012 -198,233

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,746,865 -10,857,569 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 90,764 1,460,914 VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -3,517,319 -4,464,582 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 18B -437,111 -418,759

-ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 18B -36,092 -25,992 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,927,223 -1,473,236 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-FINANSAL VARLIK ALIM SATIMINDA KULLANILAN NAKIT 1,042,100 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 335,519 101,773 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -2,223,762 -2,489,594

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACI ILE YAPILAN ODEMELER 11 -38,980 -127,515 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,018,059 -21,337,031 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 179,326,088 50,123,491 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -163,274,278 -59,115,711 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -33,821 -30,405 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -16,466,491 -11,177,526 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -569,557 -1,136,880 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,591,905 -37,116,255 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,591,905 -37,116,255 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,065,474 43,239,778 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,473,569 6,123,523

---------------------------------------------------------------------------------------------