Hsbc Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.11.2013 15:15:30

KAP : HSBC BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.11.2013 15: 15: 30

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 430,397 598,867 ALINAN FAIZLER 1,635,509 1,943,837 ODENEN FAIZLER -604,675 -775,621 ALINAN TEMETTULER 14,343 7,415 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 468,444 385,449 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 26,970 41,397 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 78,753 85,445 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -430,088 -370,731 ODENEN VERGILER -58,488 -67,660 DIGER -700,371 -650,664 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 4,868,985 -3,060,697 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 298,604 -1,825,016 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 135,933 -12,618 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,549,881 -1,761,007 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -970,448 -763,686 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 118,530 -42 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,007,843 224,149 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,413,032 624,657 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,415,372 452,866 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5,299,382 -2,461,830

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -378,169 302,491 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -30,635 -138 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10,856 7,512 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,841,203 -1,738,288 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,482,813 2,027,914 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 5,491

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 1 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 1 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -88 0 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 4,921,125 -2,159,338 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,191,816 5,111,127 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,112,941 2,951,789

---------------------------------------------------------------------------------------------