Idas Istanbul Doseme Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.08.2014 19:56:49

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S./ IDAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.08.2014 19: 56: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -544,032 4,755,799 DONEM KARI/ZARARI -3,624,503 -3,704,309 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,511,650 2,093,868

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,347,996 1,399,453

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM -141,388 -385,527

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILE ILGILI DUZELTMELER 82,650 90,529

TAHAKKUK ETMEMIS FINASMAN GELIRI/(GIDERI), NET -19,016 -215,853

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 241,408 230,648

KAR ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -399,261

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,373,879

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,568,821 6,366,240

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -967,974 -295,843

PESIN ODENMIS GIDERLER 479,352

DIGER DONEN VARLIKLAR -1,035,922 -1,698,504

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 2,507,892 4,985,639

ILSKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR -153,186 -108,658

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 396,053 6,180,331

-ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR -47,555 92,750

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE YUKUMLULUKLER 426,074 -2,878,630

-DIGER NAKIT GIRIS (CIKISLARI)

-ERTELENMIS GELIRLER 14,848

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILE ILGILI KARSILIKLAR -50,761 89,155

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -544,032 4,755,799 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 197,190 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 197,190 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 339,062 -4,604,051 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 339,062 60,438 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,664,489 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,780 151,748 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 30,892 -91,173 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,112 60,575 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 130,474 64,593 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 153,586 125,168

---------------------------------------------------------------------------------------------