Intema Insaat ve Tesısat Malzemelerı Yatırım ve Pazarlama A.s.Nakıt Akıs Tablosu 28.10.2013 14.15...

KAP : INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ INTEM [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2013 14: 15: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,203,914 7,456,163 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 6,988,642 7,000,947

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI NET DONEM KARI 1,281,836 2,451,557 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 11 3,575,002 3,064,435 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 11 557,352 750,525 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 11 234,580 279,940 FAIZ GELIRI -10,520 -15,174 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 200,077 90,691 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 11 1,064,934 369,040 VERGI GELIRI -269,165 -15,256 TEMETTU GELIRI -5,272 -4,918 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 1,208,209 1,420,726 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -848,391 -1,390,619 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,784,728 455,216

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -54,976,437 -53,143,152 STOKLARDAKI DEGISIM -928,482 314,467 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM 394,048 310,732 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10,147,222 2,899,808 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,477,694 21,838 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI DEGISIM 34,345,380 50,712,846 ODENEN KIDEM TAZMINATI -309,143 -657,761 ODENEN KULLANILMAMIS IZIN BEDELI -204,924 -108,561 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 5 269,914 104,999 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 2,203,914 7,456,163 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,824,280 -3,276,838 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -2,840,072 -3,297,174 MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 244 ALINAN TEMETTULER 5,272 4,918 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 10,520 15,174 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -620,366 4,179,325 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -620,366 4,179,325 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,892,061 1,895,548 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,271,695 6,074,873

---------------------------------------------------------------------------------------------