Is Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 19:18:41

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGSY [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 19: 18: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,602,233 783,660 DONEM KARI/ZARARI 2,311,663 1,995,883 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,024,757 -2,247,076

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7-8 48,983 46,884

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

IKRAMIYE KARSILIGINDAKI ARTIS 0 2,728

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 53,563 5,453

KIDEM TAZMINATINDAKI KARSILIK GIDERINDEKI ARTIS 4,569 22,297

-OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 0 -1,162,115

-GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS -56,210 -22,653

FINANSMAN GELIRLERI -9 -2,771

-HISSE SENEDI TEMETTU GELIRII -970,697 -1,038,178

-MENKUL KIYMET DEGER ARTISI (NET) -104,956 -98,721

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,654,435 -987,311

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ALINAN FAIZ 88,917 154,137

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 -7,080

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,179,930 -1,070,740

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -501,557 588

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,247,005 -64,216

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,941,341 -1,238,504 ODENEN TEMETTULER

-DONEM ICINDE ODENEN KIDEM TAZMINATI 0 -26,706

-DONEM ICINDE ODENEN IZIN TAZMINATI 0 -20,971

-DONEM ICINDE ODENEN IKRAMIYE 9 -428,750 -497,788

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS 4,118,945 1,529,451 ALINAN TEMETTULER

-HISSE SENEDI YATIRIMLARINDAN ALINAN TEMETTULER 970,697 1,038,178 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,618 -46,997 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -6,618 -46,997 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,997,720 -7,360,920 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -11,997,720 -7,360,920 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,402,105 -6,624,257 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,402,105 -6,624,257 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 59,626,900 17,203,400 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 57,224,795 10,579,143

---------------------------------------------------------------------------------------------