Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.05.2014 14:22:24

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.05.2014 14: 22: 24

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 4,636,900,874 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,649,481,861 FINANSAL YATIRIMLAR 6 601,783,729 588,185,784 TICARI ALACAKLAR 8 1,234,912,594

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 2,208,418 6,895,675

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,228,016,919 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 67,535,895 151,977,623

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 147,979 52,831

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 67,387,916 151,924,792 TUREV ARACLAR 64,957,625 4,392,989 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 3,244,717 1,747,100 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,770,147 811,582 DIGER DONEN VARLIKLAR 1,882,232 2,698,046 ARA TOPLAM 4,634,207,579 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 1,421,880 2,693,295

DURAN VARLIKLAR 136,957,338 133,720,401 FINANSAL YATIRIMLAR 6 93,718,437 94,029,466 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,204,951 4,777,354

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 150 150

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,204,801 4,777,204 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 8,261,480 8,629,669 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 2,874,843 3,083,082

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,874,843 3,083,082 PESIN ODENMIS GIDERLER 504,682 489,062 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24,392,945 22,711,768 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,770,621,275

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,815,434,969 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 2,723,617,263 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 40,001,531 12,372,862 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 3,037,688 1,694,800 TICARI BORCLAR 8 941,457,460

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 1,157,667 1,210,520

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 940,246,940 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,066,726 1,189,311 DIGER BORCLAR 37,234,462 5,133,127

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4 30,682,749 186,401

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,551,713 4,946,726 TUREV ARACLAR 40,428,022 105,403,242 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 325,481 9,640,789 KISA VADELI KARSILIKLAR 6,129,119 10,773,417

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 6,002,501 9,969,719

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 126,618 803,698 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,048,329 4,152,698 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 35,905,020 57,279,607 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 19,951,842 48,694,374 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 500,000

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,398,159 5,186,233

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,398,159 5,186,233

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10,555,019 2,899,000 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 851,877,514 897,906,699 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 499,980,905 519,806,879 ODENMIS SERMAYE 13 310,500,000 310,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 1,302,324 1,302,324 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 7,663,787 8,293,166

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 13 4,216,488 3,639,726

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 13 3,447,299 4,653,440

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 37,947,195 31,743,370 DIGER YEDEKLER 13 988,084 988,084 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 136,556,380 92,543,368 NET DONEM KARI/ZARARI 5,023,135 74,436,567 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13 351,896,609 378,099,820 TOPLAM KAYNAKLAR 4,770,621,275

---------------------------------------------------------------------------------------------