Izmır Demır Celık Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.11.2013 18:32:47

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S./ IZMDC [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.11.2013 18: 32: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 70,826,767 -60,261,878 DONEM KARI/ZARARI -84,574,711 -922,313 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 86,167,018 16,513,276

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16, 19 22,406,238 33,897,702

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 671,024 852,828

KIDEM TAZMINATI VE IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 4,181,635 1,524,858

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,366,129 -3,935,739

GERCEKLESMEMIS KAMBIYO GIDERI/(GELIRI) 76,221,587 -12,667,719

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 48 720,865 -161,456

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 42 -18,815,410 99,217

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -585,050 -3,096,415

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 71,764,494 -70,480,889

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -48,061,672 12,027,663

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,065,329 -4,798,589

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -667,020 -2,030,967

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 115,373,515 -35,384,048

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -592,830 -4,628,059

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 37,777,830 -35,666,889 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 73,356,801 -54,889,926 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 42 -1,356,130 -4,440,333 KIDEM TAZMINATI ODEMESI 29 -1,173,904 -931,619 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -317,937,565 -217,976,466 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 585,050 4,303,769 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -333,356,893 -238,935,383 BAGLI ORTAKLIK SERMAYE ARTISI 55 17,665,200 5,532,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -923,637,421 -179,805,426 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 915,365,789 181,116,296 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 5,440,710 9,812,278 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 463,391,100 114,938,913 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,550,710,959 797,971,067 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,077,824,406 -674,456,441 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -4,006,021 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -9,495,453 -4,569,692 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 216,280,302 -163,299,431 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 216,280,302 -163,299,431 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 88,440,657 316,000,602 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 304,720,959 152,701,171

---------------------------------------------------------------------------------------------