Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:33:41

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 33: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -96,028,407 -105,734,750 DONEM KARI/ZARARI 3,197,377 -23,495,128 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 133,168,306 31,266,715

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 22,826,570 17,869,727

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 2,666,576 1,718,608

IZIN YUKUMLULUGU -280,826 1,306,860

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,553,605 16,585,458

SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI -126,856

SERMAYE ARTISINA ILISKIN OZSERMAYE KATKISI 73,192,413

STOK DEGER DUSUKLUGU 7 78,375 -319,715

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,258,449 -5,801,521

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -92,702

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -229,969,362 -112,748,278

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 54,858,329 -47,597,954

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -261,428,267 -25,772,072

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 17 -22,242,099 -29,372,815

DIGER DONEN VARLIKLAR -58,308,802 -20,096,906

DIGER DURAN VARLIKLAR -2,617,045 -1,415,385

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -34,188,055 -22,400,543

ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 17 49,615,934 32,733,301

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 44,340,643 1,174,096

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -93,603,679 -104,976,691 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -861,838 -374,782 ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,562,890 -383,277 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -50,649,131 -25,603,592 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 780,041 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,9 -48,827,476 -26,383,633 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS -1,821,655 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 166,404,934 130,977,939 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ BANKA KREDILERINDEKI ARTIS, NET 4 195,902,308 145,573,298 ODENEN FAIZ -29,497,374 -14,595,359 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,727,396 -360,403 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,727,396 -360,403 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,398,777 3,731,307 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,126,173 3,370,904

---------------------------------------------------------------------------------------------