Kıler Alısverıs Hızmetlerı Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:40:45

KAP : KILER ALISVERIS HIZMETLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KILER [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 40: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -51,140 316 DONEM KARI/ZARARI -19,038 -6,035 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,538 11,874

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 4,246 4,109 ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 40 39

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15.B 1,280 667 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 17 DIGER KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14.A -518 -136

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 23 11,656 9,392 FAIZ GELIRI 22 -1,011 -1,439 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 23 57 104 ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 22 1,045 246

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 848 -869

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -118 -256

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -49,640 -5,523

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,520 120

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,999 718 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,828 4,110 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39 -17,200 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -64 756 DIGER KAYNAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -988 2,292 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,143 -1,206 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 -100 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15.B -531 -400

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,554 5,387

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -51,140 316 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 121 -1,301 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 221 410 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -284 -1,461 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 184 -250 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 189,650 8,029 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 331,988 65,033 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -131,693 -49,051 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 1,011 1,439 ODENEN FAIZ -11,656 -9,392 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 138,631 7,044 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 36,360 43,017 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 174,991 50,061 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 174,991 50,061

---------------------------------------------------------------------------------------------