Koc Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:12:58

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 12: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,354,310 2,446,528 DONEM KARI/ZARARI 3,382,236 2,771,413 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -586,285 429,746

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 650,600 577,674

IS ORTAKLIKLARI'NIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 6 -1,674,624 -1,076,804

IS ORTAKLIKLARI'NDAN ELDE EDILEN NAKIT, NET 6 523,738 371,867

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 21,615 215,480

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 204,086 99,708

TUREV ARACLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR, NET 21 24,166 19,999

BORCLANMALARA ILISKIN KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI), NET 1,160,035 -385,786

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI KUR FARKI (GELIRLERI)/GIDERLERI, NET -878,741 226,895

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -582,217 381,929

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -34,943 -1,216

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 26 -279,845 -458,484

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 -279,845 -458,484 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,516,106 2,742,675 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -161,796 -296,147 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI