Koc Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 21.02.2014 17:44:48

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 21.02.2014 17: 44: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,529,265 3,327,547 DONEM KARI/ZARARI 4,000,309 3,743,823 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -574,867 -200,418

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 870,719 775,678

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

IS ORTAKLIKLARI'NIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 6 -2,015,789 -1,485,394

IS ORTAKLIKLARI'NDAN ELDE EDILEN TEMETTU GELIRLERI 6 591,469 459,586

IS ORTAKLIKLARI'NIN SERMAYE ARTISLARINA KATILIM 6 -67,731 -148,889

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 356,774 181,360

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 312,108 147,006

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

TUREV ARACLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER, NET 27 52,826 27,234

BORCLANMALARA ILISKIN KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI), NET 1,660,205 -290,905

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI KUR FARKI (GELIRLERI)/GIDERLERI, NET -1,316,652 102,995

FINANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN TEMETTU GELIRLERI 26 -26,094 -1,752

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -945,275 33,941

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -47,427 -1,278

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 103,823 -215,858

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35 351,252 240,241

VERGI ODEMELERI -247,429 -456,099 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,529,265 3,327,547 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,560,590 -2,845,784 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 9,009 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 451,821 295,634 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -3,959,321 -3,110,945 FINANSAL YATIRIMLARIN SATISI VE ITFASI 60,959 1,401 FINANSAL YATIRIMLARIN ELDE EDINIMI VE SERMAYE KATILIMLARI -96,267 -32,849 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER -52,885 -777 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 26 26,094 1,752 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 421,932 1,994,012 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTISLARI 95,136 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,348,262 3,312,821 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT (CIKISLARI)/GIRISLERI, NET -49,291 19,918 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,584,148 -1,310,843 ALINAN FAIZ 393,403 367,687 ODENEN FAIZ -686,294 -490,707 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 390,607 2,475,775 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,316,652 -102,995 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,707,259 2,372,780 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,622,809 4,250,029 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,330,068 6,622,809

---------------------------------------------------------------------------------------------