Konya Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 18:20:40

KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S./ KONYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 18: 20: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,500,839 10,642,328 DONEM KARI/ZARARI 28,890,454 11,955,880 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,133,999 9,810,794

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11, 12 8,562,142 8,382,460

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM, NET 22 449,048 229,061

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14 522,730 1,053,044

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 13 -315,744

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 13 52,494 24,699

DAVA KARSILIKLARI 13 -161,000 198,717

MALIYET GIDER KARSILIKLARI 740,676 569,186

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 20.2 880,562 864,342

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -1,758,212 -4,503,565

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 51,528 185,901

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,416,081

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 7,418,158 3,323,159

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20.1 -208,046 -200,466

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,091,860 -8,678,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,224,324 9,448,342

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,191,373 -17,677,138

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -614,238 -1,720,067

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -80,077 -1,019,930

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,670,075 2,348,175

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -3,760,421 -57,970

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,932,593 13,088,086 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -51,528 -185,901 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -4,872,553 -2,613,340 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 791,482 1,112,321

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -299,155 -758,838 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -12,881,329 2,679,271 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20.1 208,046 200,466 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11, 12 -14,808,173 -2,045,542 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,734,009 4,503,565 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -15,211 20,782 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,870,710 -78,753,772 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -11,764,885 -78,895,780 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 4,894,175 142,008 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,251,200 -65,432,173 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,251,200 -65,432,173 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 108,566,300 131,553,971 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 99,315,100 66,121,798

---------------------------------------------------------------------------------------------