Kordsa Global Endustrıyel Iplık ve Kord Bezı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 1

KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S./ KORDS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 17: 46: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 56,922,444 286,704,996 DONEM KARI/ZARARI 38,639,511 65,434,677 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 91,774,721 86,988,760

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 67,387,679 60,153,403

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER SABIT KIYMET DEGER DUSUS KARSILIGI 11,12 2,278,740 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MAKUL DEGER DEGISIMI 13 1,665,884 -3,668,302 KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 4,927,385 5,804,196 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 5,305,850 -1,616,867 FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -1,967,448 -3,368,369 FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 15,597,653 23,540,821 MADDI VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -585,762 -5,055 DEVLET TESVIKLERININ ITFASI ILE ILGILI DUZELTMELER -148,996 -135,985 STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 9 418,297 -498,547 PERSONEL PRIM TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 17 5,437,586 3,588,823 PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 125,677 -254,408 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,860,361 932,030 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 221,470 258,690 SIGORTA GELIR TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER -15,527,155 -18,742,480 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 9,100,295 18,977,485 VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,553,843 1,031,082 VADELI SATISTAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,127,258 -3,955,257 GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 529,360 3,343,280 TUREV FINANSAL VARLIKLARIN MAKUL DEGERI ILE ILGILI DUZELTMELER -674,520

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -61,580,030 153,259,044

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,049,063 78,828,918

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -61,127,956 58,206,695

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -17,355,999 31,569,603 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 14,699,415 15,485,519 DIGER UZUN VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 178,928 418,131 DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 407,580 -7,584,320 DIGER UZUN VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 422,335 -4,175,289 CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,074,543 -585,513 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 211,943 198,218 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -13,696,147 -1,511,573 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -444,111 1,183,749 FINANSAL VARLIKLAR 1,380,180 TUREV ARACLAR -1,938,175 -102,590 ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI ODENEN PERSONEL PRIMI -756,677 -2,318,748 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -5,964,748 -3,191,684

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 61,377,922 -13,162,072

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 68,834,202 305,682,481 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,911,758 -18,977,485 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -77,467,341 -131,194,961 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,681,659 1,573,226 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11,12 -81,116,448 -136,136,556 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 23 1,967,448 3,368,369 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,618,029 -122,107,365 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -34,626,175 -75,935,819 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -7,344,455 -9,669,403 FAKTORING KAYNAKLI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM -30,017,842 KULLANILAN BANKA KREDILERI-NET 62,186,312 17,056,520 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 24 -15,597,653 -23,540,821 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,926,868 33,402,670 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -19,853,143 -9,524,432 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -35,780,011 23,878,238 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 88,248,123 64,369,885 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 52,468,112 88,248,123

---------------------------------------------------------------------------------------------