Koza Altın Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 21:18:04

KAP : KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S./ KOZAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 21: 18: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 219,625 314,285 DONEM KARI/ZARARI 241,596 347,450 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,957 39,498

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 55,823 36,886 FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -31,378 -35,699 FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 373 579 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 729 725 RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,578 14,260 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 13,191 17,178 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,173 3,229 CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 9 2,028 -1,517 DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER - NET -229 -849

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ODENEN VERGILER 10 -28,969 -77,633

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 795 -1,556

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 15,843 83,895

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -60,928 -72,663

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -18,331 -1,843

-ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3.I 414 267

-DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -8,482 -627

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,668 -17,466

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -530 -11,775

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 3.I -6,131 -13

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -16,127 -19,321

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 9.I -341 -219

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -12,270 -17,127

ODENEN KIDEM TAZMINATI -396 -391

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 2,934 -4,148

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 219,625 314,285 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -153,846 -50,751 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 404 2,981 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE VERILEN SABIT KIYMET AVANSLARI -187,702 -88,824

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT 3 0 47 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 33,452 35,045 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -177,080 -119,002 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

BANKA KREDILERI ODEMELERI -6,859 -6,796 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 3 -169,799 -111,570 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -422 -636 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -111,301 144,532 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,934 3,892 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -114,235 148,424 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 927,526 579,356 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 813,291 727,780

---------------------------------------------------------------------------------------------